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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 121 956.00 | | 121 959.00 | 121 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 356.00 | 8 418.00 | 1 937.00 | 10 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 512.00 | 176 437.00 | 52 074.00 | 228 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 580.00 | 185 605.00 | 175 974.00 | 361 580.00 |
BT Marchandises | 335 976.00 | | 335 976.00 | 335 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 186 073.00 | | 186 073.00 | 186 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 590.00 | | 532 590.00 | 532 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 170.00 | 185 605.00 | 708 565.00 | 894 170.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 315 739.00 | 315 739.00 | | 315 739.00 |
DH Report à nouveau | -71 021.00 | -50 627.00 | | -71 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 325.00 | -20 393.00 | | 45 325.00 |
DL TOTAL (I) | 448 443.00 | 403 118.00 | | 448 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 855.00 | 197 580.00 | | 150 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 32 358.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 473.00 | 55 928.00 | | 37 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | 60 033.00 | | 60 385.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 4 568.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 121.00 | 350 479.00 | | 260 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 565.00 | 753 598.00 | | 708 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 907.00 | | | 368 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 326.00 | 361 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 326.00 | 238 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 194.00 | | | 246 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 827.00 | 12 105.00 | 7 326.00 | 180 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 077.00 | 12 105.00 | 7 326.00 | 180 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 855.00 | 146 893.00 | 3 962.00 | 150 855.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 122.00 | 256 160.00 | 3 962.00 | 260 122.00 |