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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 991.00 | 8 448.00 | 50 543.00 | 58 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 834.00 | 120 986.00 | 16 848.00 | 137 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422 817.00 | 27 293.00 | 1 395 524.00 | 1 422 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 599.00 | 156 727.00 | 1 660 872.00 | 1 817 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 028.00 | | 1 328 028.00 | 1 328 028.00 |
BZ Autres créances | 443 147.00 | | 443 147.00 | 443 147.00 |
CF Disponibilités | 519 923.00 | | 519 923.00 | 519 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 585.00 | | 2 291 585.00 | 2 291 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 184.00 | 156 727.00 | 3 952 457.00 | 4 109 184.00 |
CU Autres participations | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 754.00 | | 185 754.00 | 185 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 2 432 797.00 | 2 650 000.00 | | 2 432 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 067.00 | 245 251.00 | | 257 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 364.00 | 3 263 751.00 | | 3 058 364.00 |
DP Provisions pour risques | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 521.00 | 56 634.00 | | 57 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 891.00 | 76 004.00 | | 76 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 130.00 | 75 528.00 | | 242 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 500.00 | 133 996.00 | | 152 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 947.00 | 108 595.00 | | 343 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EA Autres dettes | 77 754.00 | 70 634.00 | | 77 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 202.00 | 389 624.00 | | 817 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 457.00 | 3 729 378.00 | | 3 952 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 202.00 | 389 624.00 | | 817 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 525.00 | | 1 663 525.00 | 1 663 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 525.00 | | 1 663 525.00 | 1 663 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 180.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 239.00 | 1 418.00 | | 17 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 239.00 | 1 418.00 | | 17 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 959.00 | -1 418.00 | | -14 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 087.00 | 97 588.00 | | 109 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 945.00 | 1 417 829.00 | | 1 856 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 878.00 | 1 172 578.00 | | 1 599 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 067.00 | 245 251.00 | | 257 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 164.00 | | 169 284.00 | 2 376 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 630.00 | | 114 071.00 | 75 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 042.00 | 1 435 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 849.00 | 1 817 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 947.00 | 185 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 522.00 | 196 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 870.00 | | 31 478.00 | 183 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 327.00 | | 23 735.00 | 2 115 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 022.00 | 21 272.00 | 19 860.00 | 128 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 685.00 | 21 272.00 | 18 522.00 | 126 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 293.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 004.00 | 887.00 | | 76 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 004.00 | 28 180.00 | | 76 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 422 817.00 | | 1 422 817.00 | 1 422 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 028.00 | 1 328 028.00 | | 1 328 028.00 |
VB T. V. A. | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VC Groupe et associés | 344 931.00 | 344 931.00 | | 344 931.00 |
VI Groupe et associés | 242 130.00 | 242 130.00 | | 242 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 635.00 | 1 771 662.00 | 1 422 973.00 | 3 194 635.00 |
VW T.V.A. | 221 338.00 | 221 338.00 | | 221 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 202.00 | 817 202.00 | | 817 202.00 |