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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 376.00 | 19 381.00 | 995.00 | 20 376.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 793.00 | 462 959.00 | 94 834.00 | 557 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 002.00 | 383 764.00 | 149 238.00 | 533 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 989.00 | 866 104.00 | 283 885.00 | 1 149 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BN En cours de production de biens | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 017.00 | 3 760.00 | 1 204 256.00 | 1 208 017.00 |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 1 049 938.00 | | 1 049 938.00 | 1 049 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 314.00 | 3 760.00 | 2 460 554.00 | 2 464 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 303.00 | 869 864.00 | 2 744 439.00 | 3 614 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 445.00 | 532 553.00 | | 607 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 338.00 | 474 852.00 | | 754 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 390.00 | 5 456.00 | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 797.00 | 1 548 485.00 | | 1 901 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 170.00 | 160 044.00 | | 87 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 990.00 | 36 696.00 | | 41 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 122.00 | 325 298.00 | | 309 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 229.00 | 348 969.00 | | 368 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 34 945.00 | 51 532.00 | | 34 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 642.00 | 922 677.00 | | 842 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 439.00 | 2 471 161.00 | | 2 744 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 835 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 529.00 | | 27 415.00 | 1 125 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 779.00 | 11 081.00 | 3 755.00 | -10 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 779.00 | 13 733.00 | 1 149 989.00 | -10 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 1 090 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 159.00 | | 25 288.00 | 1 068 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 2 127.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 397.00 | 106 360.00 | 2 652.00 | 762 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 691.00 | 3 690.00 | | 15 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 705.00 | 102 670.00 | 2 652.00 | 746 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | 3 760.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 3 760.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 3 760.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 122.00 | 309 122.00 | | 309 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 572.00 | 1 203 572.00 | | 1 203 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 765.00 | 49 894.00 | 38 870.00 | 88 765.00 |
VI Groupe et associés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 531.00 | 1 238 776.00 | 3 755.00 | 1 242 531.00 |
VW T.V.A. | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 237.00 | 805 367.00 | 38 870.00 | 844 237.00 |