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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 569.00 | 37 029.00 | 1 540.00 | 38 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 619.00 | 52 097.00 | 4 522.00 | 56 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 103.00 | 103 202.00 | 6 901.00 | 110 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 090.00 | 13 138.00 | 55 952.00 | 69 090.00 |
BT Marchandises | 330 551.00 | 12 606.00 | 317 945.00 | 330 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
BZ Autres créances | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CF Disponibilités | 167 054.00 | | 167 054.00 | 167 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 683.00 | 25 744.00 | 660 939.00 | 686 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 786.00 | 128 946.00 | 667 840.00 | 796 786.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 160 715.00 | 211 684.00 | | 160 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | -50 970.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 221 433.00 | 197 608.00 | | 221 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 129.00 | 297 054.00 | | 253 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419.00 | 28 053.00 | | 23 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 270.00 | 22 956.00 | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 622.00 | 105 622.00 | | 110 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 130.00 | 29 925.00 | | 34 130.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 10 810.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 407.00 | 494 420.00 | | 446 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 840.00 | 692 027.00 | | 667 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 722.00 | 5 382.00 | | 104 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 806.00 | 5 382.00 | | 89 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 242.00 | 2 961.00 | | 100 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 165.00 | 2 961.00 | | 86 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VB T. V. A. | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 129.00 | 82 019.00 | 171 110.00 | 253 129.00 |
VI Groupe et associés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VW T.V.A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 137.00 | 255 027.00 | 171 110.00 | 426 137.00 |