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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 032.00 | 565.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 146.00 | 9 028.00 | 118.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 743.00 | 11 060.00 | 683.00 | 11 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CF Disponibilités | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 278.00 | 11 060.00 | 57 218.00 | 68 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 112.00 | 948.00 | | 10 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 425.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 524.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ST Autres comptes | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 787.00 | | | 10 787.00 |