| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 694 302.00 | 1 410 955.00 | 283 347.00 | 1 694 302.00 |
AN Terrains | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AP Constructions | 149 827.00 | 137 529.00 | 12 298.00 | 149 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 449.00 | 77 536.00 | 1 914.00 | 79 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 45 216.00 | 3 082.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 640.00 | 1 678 060.00 | 527 579.00 | 2 205 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 913.00 | | 126 913.00 | 126 913.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 253.00 | | 1 005 253.00 | 1 005 253.00 |
CF Disponibilités | 385 186.00 | | 385 186.00 | 385 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 223.00 | | 1 526 223.00 | 1 526 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 862.00 | 1 678 060.00 | 2 053 802.00 | 3 731 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 901.00 | 1 268 875.00 | | 1 210 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 348.00 | 242 025.00 | | 205 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 249.00 | 1 554 901.00 | | 1 460 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 203.00 | 87 162.00 | | 59 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 482.00 | 238 410.00 | | 478 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 28 114.00 | | 33 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 744.00 | 33 806.00 | | 22 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 553.00 | 387 492.00 | | 593 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 802.00 | 1 942 392.00 | | 2 053 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 016.00 | 328 884.00 | | 563 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 375.00 | | 1 243 375.00 | 1 243 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 375.00 | | 1 243 375.00 | 1 243 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 853.00 | 10 687.00 | | 8 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 891.00 | 1 074.00 | | 15 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 891.00 | 1 074.00 | | 15 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 891.00 | -1 074.00 | | -15 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 155.00 | 82 545.00 | | 85 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 557.00 | 1 292 678.00 | | 1 271 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 209.00 | 1 050 653.00 | | 1 066 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 348.00 | 242 025.00 | | 205 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 806.00 | | 864.00 | 2 292 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 030.00 | 2 205 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 030.00 | 1 704 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 004.00 | | | 1 793 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 399.00 | | | 284 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 403.00 | | 864.00 | 215 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 794.00 | 55 297.00 | 88 030.00 | 1 710 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453 765.00 | 45 221.00 | 88 030.00 | 1 453 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 029.00 | 10 076.00 | | 257 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
UX Autres créances clients | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 203.00 | 28 667.00 | 30 537.00 | 59 203.00 |
VI Groupe et associés | 478 482.00 | 478 482.00 | | 478 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 050.00 | 135 783.00 | 216 266.00 | 352 050.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 553.00 | 563 016.00 | 30 537.00 | 593 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
ST Autres comptes | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 878 566.00 | | | 878 566.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 408.00 | | | 183 408.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 258.00 | | | 920 258.00 |