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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 3 850.00 | 1 426.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 521.00 | 7 080.00 | 33 440.00 | 40 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BT Marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 059.00 | 7 080.00 | 63 979.00 | 71 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -39 733.00 | -46 371.00 | | -39 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 581.00 | 6 638.00 | | 7 581.00 |
DL TOTAL (I) | -23 767.00 | -31 348.00 | | -23 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 684.00 | 19 522.00 | | 14 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 043.00 | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 993.00 | 54 868.00 | | 59 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 746.00 | 87 435.00 | | 87 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 979.00 | 56 086.00 | | 63 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 746.00 | 87 435.00 | | 87 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
FG Production vendue services | 90 356.00 | | 90 356.00 | 90 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 604.00 | 9 245.00 | | 7 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 189.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 062.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 1 062.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -1 062.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 356.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 237.00 | 91 374.00 | | 94 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 656.00 | 84 736.00 | | 86 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 581.00 | 6 638.00 | | 7 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 871.00 | | 1 650.00 | 38 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | | 1 650.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857.00 | 223.00 | | 6 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | 223.00 | | 5 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VW T.V.A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |