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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308.00 | 11 745.00 | 17 563.00 | 29 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 058.00 | 188 863.00 | 56 195.00 | 245 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 217.00 | 101 636.00 | 85 581.00 | 187 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 963.00 | 302 244.00 | 159 719.00 | 461 963.00 |
BT Marchandises | 1 279 271.00 | | 1 279 271.00 | 1 279 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 337.00 | 960.00 | 801 377.00 | 802 337.00 |
BZ Autres créances | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
CF Disponibilités | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 677.00 | 960.00 | 2 203 717.00 | 2 204 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 640.00 | 303 204.00 | 2 363 436.00 | 2 666 640.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 267.00 | | | 364 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
DL TOTAL (I) | 530 941.00 | | | 530 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 019.00 | | | 961 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 910.00 | | | 599 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
EA Autres dettes | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 495.00 | | | 1 832 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 436.00 | | | 2 363 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 461.00 | | | 1 817 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 292.00 | | | 900 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 724.00 | | 91 063.00 | 371 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 461 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 257.00 | | 18 051.00 | 11 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 263.00 | | 73 012.00 | 359 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 258.00 | 36 986.00 | | 265 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 3 458.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 971.00 | 33 528.00 | | 256 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 684.00 | 960.00 | 14 684.00 | 14 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 684.00 | 960.00 | 14 684.00 | 14 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 684.00 | 960.00 | 14 684.00 | 14 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 14 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 910.00 | 599 910.00 | | 599 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
UX Autres créances clients | 802 337.00 | 802 337.00 | | 802 337.00 |
VB T. V. A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 292.00 | 900 292.00 | | 900 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 727.00 | 45 693.00 | 15 034.00 | 60 727.00 |
VI Groupe et associés | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 370.00 | 892 370.00 | | 892 370.00 |
VW T.V.A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 495.00 | 1 817 461.00 | 15 034.00 | 1 832 495.00 |