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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 039.00 | 44 831.00 | 2 207.00 | 47 039.00 |
AP Constructions | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 53 994.00 | 1 055.00 | 55 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 146.00 | 102 242.00 | 61 905.00 | 164 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
BZ Autres créances | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 322.00 | 8 464.00 | 272 858.00 | 281 322.00 |
CF Disponibilités | 204 746.00 | | 204 746.00 | 204 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 370.00 | 8 464.00 | 598 906.00 | 607 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 516.00 | 110 705.00 | 660 811.00 | 771 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 873 177.00 | 873 177.00 | | 873 177.00 |
DH Report à nouveau | -634 477.00 | -435 052.00 | | -634 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 133.00 | -199 425.00 | | -271 133.00 |
DL TOTAL (I) | 242 567.00 | 513 700.00 | | 242 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 799.00 | 71 905.00 | | 70 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 799.00 | 71 905.00 | | 70 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 366.00 | 60 490.00 | | 49 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 897.00 | 96 067.00 | | 95 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 147.00 | 209 315.00 | | 202 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 445.00 | 365 872.00 | | 347 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 811.00 | 951 477.00 | | 660 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 410.00 | 365 872.00 | | 347 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 374.00 | | 2 772.00 | 161 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 267.00 | | 2 772.00 | 44 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 313.00 | 3 928.00 | | 98 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 267.00 | 565.00 | | 44 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 047.00 | 3 364.00 | | 54 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 905.00 | | 1 107.00 | 71 905.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462.00 | 8 002.00 | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 8 002.00 | 207.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 575.00 | 8 002.00 | 1 314.00 | 72 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 665.00 | 119 182.00 | 8 483.00 | 127 665.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 410.00 | 347 410.00 | | 347 410.00 |