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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 330.00 | 27 441.00 | 7 888.00 | 35 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 926.00 | 172 536.00 | 58 390.00 | 230 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 166.00 | 155 944.00 | 183 221.00 | 339 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 538.00 | 355 921.00 | 311 616.00 | 667 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 665.00 | | 175 665.00 | 175 665.00 |
BN En cours de production de biens | 114 732.00 | | 114 732.00 | 114 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 108.00 | 2 810.00 | 282 297.00 | 285 108.00 |
BZ Autres créances | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 250 266.00 | | 250 266.00 | 250 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 329.00 | 2 810.00 | 893 518.00 | 896 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 867.00 | 358 732.00 | 1 205 135.00 | 1 563 867.00 |
CU Autres participations | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
DL TOTAL (I) | 376 580.00 | | | 376 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 602.00 | | | 363 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 298.00 | | | 252 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 554.00 | | | 828 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 135.00 | | | 1 205 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 049.00 | | | 313 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 031 778.00 | | 2 031 778.00 | 2 031 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 778.00 | | 2 031 778.00 | 2 031 778.00 |
FM Production stockée | | | -2 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 11 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 618.00 | | | 2 130 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 023.00 | | | 2 066 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 960.00 | | 96 700.00 | 598 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 46 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 122.00 | 667 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 122.00 | 585 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 630.00 | | 5 700.00 | 29 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 525.00 | | 86 216.00 | 526 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 805.00 | | 4 784.00 | 42 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 939.00 | 49 044.00 | 26 061.00 | 332 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 2 141.00 | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 639.00 | 46 903.00 | 26 061.00 | 307 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 108.00 | 285 108.00 | | 285 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 602.00 | 100 396.00 | 263 207.00 | 363 602.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 357.00 | 351 357.00 | 20 000.00 | 371 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 256.00 | 313 050.00 | 263 207.00 | 576 256.00 |