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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 77.00 | 473.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 050.00 | 93 157.00 | 28 893.00 | 122 050.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 821.00 | 93 234.00 | 227 587.00 | 320 821.00 |
060 Stock marchandises | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
084 Disponibilités | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
110 Total général Actif | 378 487.00 | 93 234.00 | 285 253.00 | 378 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 873.00 | 167 936.00 | | 171 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 845.00 | 25 166.00 | | 61 845.00 |
230 Autres produits | 47 200.00 | 17 987.00 | | 47 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 918.00 | 211 089.00 | | 280 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 991.00 | 54 702.00 | | 61 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 128.00 | 1 910.00 | | -1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 68 683.00 | 57 836.00 | | 68 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 1 976.00 | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 366.00 | 79 663.00 | | 99 366.00 |
252 Charges sociales | 6 559.00 | 4 881.00 | | 6 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 566.00 | 4 532.00 | | 6 566.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 90.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 329.00 | 205 590.00 | | 245 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 589.00 | 5 499.00 | | 35 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 651.00 | 7.00 | | 1 651.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 413.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 656.00 | 5 093.00 | | 36 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 302.00 | | | 298 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -147.00 | | | -147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |