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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AP Constructions | 148 724.00 | 66 447.00 | 82 277.00 | 148 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 768.00 | 184 702.00 | 10 067.00 | 194 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 435.00 | 90 056.00 | 24 379.00 | 114 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 125.00 | 344 544.00 | 261 581.00 | 606 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 058.00 | 44 429.00 | 252 629.00 | 297 058.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 260 533.00 | | 260 533.00 | 260 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 879.00 | 44 429.00 | 614 449.00 | 658 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 004.00 | 388 974.00 | 876 030.00 | 1 265 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
DH Report à nouveau | 121 931.00 | 88 088.00 | | 121 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 418.00 | 63 843.00 | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 201 265.00 | 214 847.00 | | 201 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 906.00 | 279 995.00 | | 371 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 113.00 | 128 826.00 | | 137 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 778.00 | 220 457.00 | | 156 778.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | 3 836.00 | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 765.00 | 633 114.00 | | 674 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 030.00 | 847 961.00 | | 876 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 929.00 | 633 114.00 | | 361 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 360.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 855.00 | | 669 855.00 | 669 855.00 |
FD Production vendue biens | -17 972.00 | | -17 972.00 | -17 972.00 |
FG Production vendue services | 830 278.00 | | 830 278.00 | 830 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 160.00 | | 1 482 160.00 | 1 482 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -118.00 | 118.00 | | -118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 56.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 18 323.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 753.00 | 1 520 657.00 | | 1 494 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 335.00 | 1 456 814.00 | | 1 478 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 418.00 | 63 843.00 | | 16 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 925.00 | | 187 565.00 | 434 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861.00 | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 365.00 | 606 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 504.00 | 575 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 329.00 | | 186 315.00 | 404 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 256.00 | | 1 250.00 | 27 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 795.00 | 21 806.00 | 15 056.00 | 337 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 455.00 | 21 806.00 | 15 056.00 | 334 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 673.00 | | 243.00 | 44 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 673.00 | | 243.00 | 44 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 673.00 | | 243.00 | 44 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 243 870.00 | 243 870.00 | | 243 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 719.00 | 58 882.00 | 307 749.00 | 371 719.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 760.00 | 337 760.00 | | 337 760.00 |
VW T.V.A. | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 765.00 | 361 929.00 | 307 749.00 | 674 765.00 |