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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 618 139.00 | | 2 618 139.00 | 2 618 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AN Terrains | 91 119.00 | | 91 119.00 | 91 119.00 |
AP Constructions | 4 771 637.00 | 4 543 107.00 | 228 530.00 | 4 771 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 359.00 | 421 093.00 | 27 265.00 | 448 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 692.00 | 401 972.00 | 314 720.00 | 716 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229 259.00 | 5 371 263.00 | 3 857 996.00 | 9 229 259.00 |
BT Marchandises | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 471.00 | | 137 471.00 | 137 471.00 |
BZ Autres créances | 4 376 699.00 | 135 595.00 | 4 241 104.00 | 4 376 699.00 |
CF Disponibilités | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 670.00 | 135 595.00 | 4 581 075.00 | 4 716 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 945 929.00 | 5 506 858.00 | 8 439 072.00 | 13 945 929.00 |
CU Autres participations | 542 095.00 | | 542 095.00 | 542 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 769.00 | 1 194 769.00 | | 1 194 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 762.00 | | 1 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 014.00 | 1 927 088.00 | | 2 084 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 538.00 | 157 352.00 | | 2 844 538.00 |
DK Provisions réglementées | 38 734.00 | 47 849.00 | | 38 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 130.00 | 3 339 707.00 | | 6 175 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 743.00 | 721 277.00 | | 784 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 869.00 | 317 790.00 | | 436 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 306.00 | 1 229 545.00 | | 550 306.00 |
EA Autres dettes | 492 023.00 | 861 171.00 | | 492 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 941.00 | 3 130 846.00 | | 2 263 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 072.00 | 6 470 552.00 | | 8 439 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 941.00 | 3 130 846.00 | | 2 263 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 997.00 | | 264 997.00 | 264 997.00 |
FG Production vendue services | 1 876 193.00 | | 1 876 193.00 | 1 876 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 190.00 | | 2 141 190.00 | 2 141 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 595.00 | |
GE Autres charges | | | 13 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098 031.00 | | | 1 098 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 382.00 | | | 2 634 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 114.00 | 178 497.00 | | 9 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741 527.00 | 178 497.00 | | 3 741 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 014.00 | | | 328 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 154.00 | | | 357 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384 373.00 | 178 497.00 | | 3 384 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 926.00 | 52 905.00 | | 400 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 199.00 | 3 614 667.00 | | 6 029 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 661.00 | 3 457 315.00 | | 3 184 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 538.00 | 157 352.00 | | 2 844 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 010.00 | 3 679.00 | | 3 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468 956.00 | | 88 318.00 | 9 468 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 402.00 | 546 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 402.00 | 9 228 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 059 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 230.00 | | | 2 623 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 970 803.00 | | 88 313.00 | 5 970 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 923.00 | | 4.00 | 874 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 601.00 | 120 662.00 | | 5 250 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245 510.00 | 120 662.00 | | 5 245 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 849.00 | | 9 114.00 | 47 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 135 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 849.00 | 135 595.00 | 9 114.00 | 47 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 869.00 | 436 869.00 | | 436 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 401.00 | 354 401.00 | | 354 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 023.00 | 492 023.00 | | 492 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 976 673.00 | | | 3 976 673.00 |
VI Groupe et associés | 784 743.00 | 784 743.00 | | 784 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 137.00 | 4 539 319.00 | 4 818.00 | 4 544 137.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |