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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 968.00 | 8 541.00 | 426.00 | 8 968.00 |
AN Terrains | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
AP Constructions | 26 118.00 | 20 573.00 | 5 544.00 | 26 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 234.00 | 2 511 497.00 | 805 736.00 | 3 317 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 918.00 | 161 494.00 | 6 423.00 | 167 918.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 987.00 | 2 702 107.00 | 863 880.00 | 3 565 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 726.00 | | 154 726.00 | 154 726.00 |
BN En cours de production de biens | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 686.00 | 97 359.00 | 327 326.00 | 424 686.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CF Disponibilités | 897 397.00 | | 897 397.00 | 897 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 604.00 | 97 359.00 | 1 582 244.00 | 1 679 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 592.00 | 2 799 466.00 | 2 446 125.00 | 5 245 592.00 |
CU Autres participations | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 915.00 | | | 1 028 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 167.00 | | | 354 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 082.00 | | | 1 416 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 532.00 | | | 370 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 578.00 | | | 227 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 910.00 | | | 302 910.00 |
EA Autres dettes | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 042.00 | | | 1 030 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 125.00 | | | 2 446 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 657.00 | | | 830 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 477.00 | | 288 715.00 | 3 713 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 199.00 | 38 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 204.00 | 3 565 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 005.00 | 3 518 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 742.00 | | 287 689.00 | 3 663 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 765.00 | | 1 026.00 | 40 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 677.00 | 399 435.00 | 433 005.00 | 2 735 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 657.00 | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 792.00 | 398 778.00 | 433 005.00 | 2 727 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 579.00 | 227 579.00 | | 227 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 910.00 | 302 910.00 | | 302 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 424 686.00 | 424 686.00 | | 424 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 533.00 | 184 978.00 | 185 555.00 | 370 533.00 |
VI Groupe et associés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 006.00 | 477 041.00 | 4 965.00 | 482 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 213.00 | 830 658.00 | 185 555.00 | 1 016 213.00 |