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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
AP Constructions | 606 700.00 | 125 711.00 | 480 989.00 | 606 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 065.00 | 304 024.00 | 6 041.00 | 310 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 808.00 | 363 960.00 | 197 848.00 | 561 808.00 |
BF Prêts | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 716 204.00 | 794 994.00 | 921 210.00 | 1 716 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 685.00 | 420.00 | 930 265.00 | 930 685.00 |
BZ Autres créances | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CF Disponibilités | 526 536.00 | | 526 536.00 | 526 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 667.00 | 420.00 | 1 529 247.00 | 1 529 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 871.00 | 795 414.00 | 2 450 457.00 | 3 245 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 120.00 | 370 120.00 | | 370 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 783.00 | 279 783.00 | | 279 783.00 |
DH Report à nouveau | 147 634.00 | 87 070.00 | | 147 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 406.00 | 144 564.00 | | 461 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 943.00 | 881 537.00 | | 1 258 943.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 313.00 | 431.00 | | 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 718.00 | 710 761.00 | | 533 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 631.00 | 291 980.00 | | 188 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 949.00 | 222 892.00 | | 333 949.00 |
EA Autres dettes | 125 951.00 | 129 353.00 | | 125 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 515.00 | 1 355 417.00 | | 1 191 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 457.00 | 2 236 954.00 | | 2 450 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 008.00 | 1 355 417.00 | | 895 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 084 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 084 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 835.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 6 052.00 | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 042.00 | 9 667.00 | | 28 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 279.00 | 15 719.00 | | 30 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 518.00 | 90 313.00 | | 10 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | 90 313.00 | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 762.00 | -74 594.00 | | 19 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 789.00 | 49 387.00 | | 160 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 515.00 | 3 477 326.00 | | 4 130 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 110.00 | 3 332 762.00 | | 3 669 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 406.00 | 144 564.00 | | 461 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 299.00 | | 112 537.00 | 1 679 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 633.00 | 1 716 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 633.00 | 1 523 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 086.00 | | 112 537.00 | 1 487 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 791.00 | 128 835.00 | 75 633.00 | 741 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 491.00 | 128 835.00 | 75 633.00 | 740 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 030.00 | 246 477.00 | 287 553.00 | 534 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 631.00 | 188 631.00 | | 188 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
VP Divers | 984 343.00 | 984 343.00 | | 984 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 544.00 | 1 003 130.00 | 121 413.00 | 1 124 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 561.00 | 895 008.00 | 287 553.00 | 1 182 561.00 |