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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 652.00 | 21 560.00 | 2 092.00 | 23 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 462.00 | 16 572.00 | 15 890.00 | 32 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 506.00 | 38 132.00 | 38 374.00 | 76 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 351.00 | 38 132.00 | 103 219.00 | 141 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
DL TOTAL (I) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 262.00 | | 289 262.00 | 289 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 262.00 | | 289 262.00 | 289 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 573.00 | | | 291 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 160.00 | | | 301 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 706.00 | | 800.00 | 75 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 314.00 | | 800.00 | 55 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 178.00 | 4 955.00 | | 33 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 178.00 | 4 955.00 | | 33 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 289.00 | 58 129.00 | 1 160.00 | 59 289.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |