| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 1 925.00 | 1 041.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 075.00 | 9 024.00 | 6 052.00 | 15 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 258.00 | 10 949.00 | 48 309.00 | 59 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 175 723.00 | | 175 723.00 | 175 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 298.00 | 10 949.00 | 234 348.00 | 245 298.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 51 272.00 | 49 888.00 | | 51 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 1 384.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 60 168.00 | 58 894.00 | | 60 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 1 402.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | 4 451.00 | | 2 258.00 |
EA Autres dettes | 157 372.00 | 181 257.00 | | 157 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 181.00 | 196 812.00 | | 174 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 348.00 | 255 707.00 | | 234 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 181.00 | 196 812.00 | | 174 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -1 006.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 352.00 | 83 230.00 | | 89 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 079.00 | 81 846.00 | | 88 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | 1 384.00 | | 1 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | 4 044.00 | | 6 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 989.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 3 055.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 181.00 | 174 181.00 | | 174 181.00 |