| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 467.00 | 32 570.00 | 8 898.00 | 41 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 082.00 | 177 723.00 | 17 359.00 | 195 082.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 955.00 | 227 448.00 | 41 507.00 | 268 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 139.00 | 22 646.00 | 158 493.00 | 181 139.00 |
BP En cours de production de services | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 626.00 | 602.00 | 510 024.00 | 510 626.00 |
BZ Autres créances | 118 286.00 | | 118 286.00 | 118 286.00 |
CF Disponibilités | 211 898.00 | | 211 898.00 | 211 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 924.00 | 23 248.00 | 1 201 676.00 | 1 224 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 880.00 | 250 697.00 | 1 243 183.00 | 1 493 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 885.00 | 39 232.00 | | 17 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 893.00 | -21 347.00 | | 22 893.00 |
DL TOTAL (I) | 205 778.00 | 182 885.00 | | 205 778.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 956.00 | 623 901.00 | | 518 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 16 425.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 707.00 | 4 609.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 066.00 | 408 011.00 | | 397 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 474.00 | 141 585.00 | | 102 474.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 3 307.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 406.00 | 1 197 837.00 | | 1 034 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 183.00 | 1 383 722.00 | | 1 243 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 272.00 | 717 517.00 | | 675 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 733.00 | 23 137.00 | | 42 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
FG Production vendue services | 2 386 111.00 | | 2 386 111.00 | 2 386 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 423.00 | | 2 442 423.00 | 2 442 423.00 |
FM Production stockée | | | -61 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 278.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 338.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 338.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 338.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 47 242.00 | | 8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 105.00 | 2 595 309.00 | | 2 491 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 212.00 | 2 616 656.00 | | 2 468 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 893.00 | -21 347.00 | | 22 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 885.00 | 31 770.00 | | 15 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 049.00 | | 3 904.00 | 267 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 268 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 236 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 790.00 | | 3 757.00 | 234 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 103.00 | | 147.00 | 15 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 100.00 | 11 347.00 | 1 998.00 | 218 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 944.00 | 11 347.00 | 1 998.00 | 200 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 068.00 | 22 646.00 | 27 068.00 | 27 068.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 670.00 | 22 646.00 | 27 068.00 | 27 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 670.00 | 22 646.00 | 27 068.00 | 30 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 646.00 | 27 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 066.00 | 397 066.00 | | 397 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 509 904.00 | 509 904.00 | | 509 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 223.00 | 129 797.00 | 346 426.00 | 476 223.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 341.00 | 650 341.00 | | 650 341.00 |
VW T.V.A. | 77 815.00 | 77 815.00 | | 77 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 699.00 | 675 272.00 | 346 426.00 | 1 021 699.00 |