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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 816.00 | 23 520.00 | 296.00 | 23 816.00 |
AH Fonds commercial | 3 140 450.00 | | 3 140 450.00 | 3 140 450.00 |
AP Constructions | 1 205 770.00 | 844 371.00 | 361 399.00 | 1 205 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 745.00 | 577 318.00 | 10 427.00 | 587 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 251.00 | 563 616.00 | 153 634.00 | 717 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 186.00 | 2 008 826.00 | 3 667 360.00 | 5 676 186.00 |
BT Marchandises | 1 299 097.00 | | 1 299 097.00 | 1 299 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 177.00 | | 189 177.00 | 189 177.00 |
BZ Autres créances | 485 053.00 | | 485 053.00 | 485 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 1 602 338.00 | | 1 602 338.00 | 1 602 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 208.00 | | 3 664 208.00 | 3 664 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 394.00 | 2 008 826.00 | 7 331 568.00 | 9 340 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 690 247.00 | 1 597 262.00 | | 1 690 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 868.00 | 192 985.00 | | 295 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 994.00 | 5 144 125.00 | | 5 339 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 701.00 | 578 734.00 | | 284 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 343.00 | 1 011 470.00 | | 1 185 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 797.00 | 287 435.00 | | 320 797.00 |
EA Autres dettes | 185 744.00 | 183 823.00 | | 185 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 574.00 | 2 076 451.00 | | 1 991 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 568.00 | 7 220 576.00 | | 7 331 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 574.00 | 1 791 884.00 | | 1 991 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 240 909.00 | | 10 240 909.00 | 10 240 909.00 |
FG Production vendue services | 352 358.00 | | 352 358.00 | 352 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 593 267.00 | | 10 593 267.00 | 10 593 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 459 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 189 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 466.00 | |
GE Autres charges | | | 31 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845 560.00 | 854 631.00 | | 845 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 626.00 | 7 458.00 | | 16 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 994.00 | 26 133.00 | | 26 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 458.00 | 32 493.00 | | 22 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 458.00 | 32 494.00 | | 22 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 458.00 | -32 494.00 | | -22 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 674.00 | 54 356.00 | | 106 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 548 866.00 | 11 139 038.00 | | 11 548 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 252 998.00 | 10 946 053.00 | | 11 252 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 868.00 | 192 985.00 | | 295 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 056.00 | | 15 131.00 | 5 661 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 676 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164 266.00 | | | 3 164 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 635.00 | | 15 131.00 | 2 495 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 360.00 | 62 466.00 | | 1 946 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 987.00 | 533.00 | | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 373.00 | 61 933.00 | | 1 923 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 343.00 | 1 185 343.00 | | 1 185 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 189 177.00 | 189 177.00 | | 189 177.00 |
VB T. V. A. | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 566.00 | 284 566.00 | | 284 566.00 |
VI Groupe et associés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 032.00 | | | 294 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 566.00 | 459 566.00 | | 459 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 990.00 | 762 990.00 | | 762 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 574.00 | 1 991 574.00 | | 1 991 574.00 |