| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 601.00 | 40 266.00 | 14 335.00 | 54 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 187 780.00 | 72 194.00 | 115 586.00 | 187 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 181.00 | 64 963.00 | 14 218.00 | 79 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 206.00 | 177 422.00 | 179 784.00 | 357 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 686 921.00 | | 686 921.00 | 686 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 809.00 | | 778 809.00 | 778 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 015.00 | 177 422.00 | 958 593.00 | 1 136 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 303 636.00 | 316 076.00 | | 303 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 714.00 | 87 561.00 | | 191 714.00 |
DL TOTAL (I) | 517 350.00 | 425 636.00 | | 517 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 013.00 | 75 517.00 | | 65 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 1 564.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 6 266.00 | | 23 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 363.00 | 252 089.00 | | 286 363.00 |
EA Autres dettes | 65 756.00 | 45 678.00 | | 65 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 243.00 | 381 115.00 | | 441 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 593.00 | 806 751.00 | | 958 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 173.00 | 316 102.00 | | 387 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 004.00 | | 1 146 004.00 | 1 146 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 004.00 | | 1 146 004.00 | 1 146 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 964.00 | 29 127.00 | | 64 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 630.00 | 960 246.00 | | 1 146 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 916.00 | 872 686.00 | | 954 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 714.00 | 87 561.00 | | 191 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 556.00 | | 15 650.00 | 341 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 195.00 | | 15 650.00 | 54 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 361.00 | | | 287 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 773.00 | 20 649.00 | | 156 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 951.00 | 1 315.00 | | 38 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 822.00 | 19 334.00 | | 117 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
UX Autres créances clients | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 013.00 | 10 943.00 | 48 540.00 | 65 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VW T.V.A. | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 243.00 | 387 173.00 | 48 540.00 | 441 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 4 995.00 | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 945.00 | 279 826.00 | | 237 945.00 |
ST Autres comptes | 86 924.00 | 97 472.00 | | 86 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 159.00 | 18 219.00 | | 18 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | 166.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 799.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 038.00 | 6 794.00 | | 8 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 311.00 | 195 445.00 | | 228 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 515.00 | 64 832.00 | | 64 515.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 078.00 | 395 683.00 | | 343 078.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |