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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 612.00 | 66 273.00 | 13 339.00 | 79 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 119.00 | 76 844.00 | 14 275.00 | 91 119.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 741.00 | | 282 741.00 | 282 741.00 |
BZ Autres créances | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 275 136.00 | | 275 136.00 | 275 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 663.00 | | 693 663.00 | 693 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 782.00 | 76 844.00 | 707 938.00 | 784 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
DH Report à nouveau | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 137.00 | 69 574.00 | | 100 137.00 |
DL TOTAL (I) | 273 383.00 | 215 246.00 | | 273 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 131.00 | 60 043.00 | | 44 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 270.00 | 8 432.00 | | 83 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 010.00 | 489 000.00 | | 197 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 830.00 | 330 138.00 | | 105 830.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 057 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 555.00 | 1 944 894.00 | | 434 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 938.00 | 2 160 141.00 | | 707 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 969.00 | 1 944 894.00 | | 426 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 915.00 | | 5.00 | 91 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 91 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 5.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 176.00 | 6 667.00 | | 70 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 606.00 | 6 667.00 | | 59 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 010.00 | 197 010.00 | | 197 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 276 741.00 | 276 741.00 | | 276 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 914.00 | 24 328.00 | 7 586.00 | 31 914.00 |
VI Groupe et associés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 469.00 | 407 607.00 | 862.00 | 408 469.00 |
VW T.V.A. | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 555.00 | 426 969.00 | 7 586.00 | 434 555.00 |