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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180 603.00 | 9 547 436.00 | 633 168.00 | 10 180 603.00 |
AH Fonds commercial | 9 804 758.00 | | 9 804 758.00 | 9 804 758.00 |
AP Constructions | 17 224.00 | 13 634.00 | 3 590.00 | 17 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 470.00 | 1 043 269.00 | 216 201.00 | 1 259 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 538.00 | 778 965.00 | 345 573.00 | 1 124 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 409 709.00 | 11 383 304.00 | 11 026 405.00 | 22 409 709.00 |
BT Marchandises | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
BZ Autres créances | 2 748 331.00 | | 2 748 331.00 | 2 748 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
CF Disponibilités | 3 685 055.00 | | 3 685 055.00 | 3 685 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 792.00 | | 6 727 792.00 | 6 727 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 137 501.00 | 11 383 304.00 | 17 754 198.00 | 29 137 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198.00 | 38 112.00 | | 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 198.00 | | | 1 257 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DG Autres réserves | 2 189 886.00 | 5 602 747.00 | | 2 189 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 077.00 | 2 779 717.00 | | 2 642 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 093 421.00 | 8 424 637.00 | | 6 093 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 16 918.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403 905.00 | 6 752 416.00 | | 6 403 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 953.00 | 146 523.00 | | 744 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422 870.00 | 246 597.00 | | 3 422 870.00 |
EA Autres dettes | 33 457.00 | 9 293.00 | | 33 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 103.00 | 554 163.00 | | 1 028 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 633 950.00 | 7 725 909.00 | | 11 633 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 754 198.00 | 16 150 546.00 | | 17 754 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 517 851.00 | 1 964 468.00 | | 11 517 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 889.00 | 49 818.00 | 310 707.00 | 260 889.00 |
FD Production vendue biens | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
FG Production vendue services | 5 705 206.00 | 1 687 281.00 | 7 392 487.00 | 5 705 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 149.00 | 1 737 099.00 | 7 731 249.00 | 5 994 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 448 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -275.00 | 50.00 | | -275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -275.00 | 50.00 | | -275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | -50.00 | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988 576.00 | 579 604.00 | | 988 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 885.00 | 6 298 041.00 | | 8 209 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 808.00 | 3 518 325.00 | | 5 567 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642 077.00 | 2 779 717.00 | | 2 642 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 294 315.00 | | 11 164 856.00 | 20 294 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 049 108.00 | 354.00 | 23 116.00 | 9 049 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 049 108.00 | 353.00 | 22 409 709.00 | 9 049 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 985 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846 350.00 | | 10 139 011.00 | 9 846 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 603.00 | | 1 013 629.00 | 1 387 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060 362.00 | | 12 216.00 | 9 060 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 169 068.00 | 1 214 235.00 | | 10 169 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104 419.00 | 443 016.00 | | 9 104 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 649.00 | 771 219.00 | | 1 064 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 827.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 253.00 | 2 253.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 253.00 | 2 253.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 080.00 | 2 253.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 403 668.00 | 6 287 569.00 | 59 899.00 | 6 403 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 953.00 | 744 953.00 | | 744 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 774.00 | 176 774.00 | | 176 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 628.00 | 185 628.00 | | 185 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 103.00 | 1 028 103.00 | | 1 028 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 369 005.00 | 369 005.00 | | 369 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 940.00 | 1 864 940.00 | | 1 864 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 701 622.00 | 2 701 622.00 | | 2 701 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 274 380.00 | | | 6 274 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 850.00 | 507 850.00 | | 507 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 103.00 | 2 928 987.00 | 23 116.00 | 2 952 103.00 |
VW T.V.A. | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 633 950.00 | 11 517 851.00 | 59 899.00 | 11 633 950.00 |