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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 421.00 | 3 979.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 670.00 | 227 497.00 | 63 173.00 | 290 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 407.00 | 227 918.00 | 111 489.00 | 339 407.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | 1 329.00 | 1 287.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 846.00 | 19 150.00 | 562 696.00 | 581 846.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 1 119 832.00 | | 1 119 832.00 | 1 119 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 029.00 | | 136 029.00 | 136 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 005.00 | 20 478.00 | 1 841 527.00 | 1 862 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 412.00 | 248 396.00 | 1 953 016.00 | 2 201 412.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 563 330.00 | | | 563 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 583.00 | | | 402 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 011.00 | | | 1 008 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 862.00 | | | 144 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 073.00 | | | 160 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 699.00 | | | 320 699.00 |
EA Autres dettes | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 630.00 | | | 274 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 004.00 | | | 945 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 016.00 | | | 1 953 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 141.00 | | | 944 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 204.00 | | 8 166.00 | 362 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 963.00 | 339 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 712.00 | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 251.00 | 290 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 712.00 | | 4 400.00 | 47 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 155.00 | | 3 766.00 | 295 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 245.00 | 32 587.00 | 30 914.00 | 226 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 356.00 | 6 776.00 | 22 712.00 | 16 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 888.00 | 25 811.00 | 8 202.00 | 209 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 901.00 | 427.00 | | 901.00 |
6T Sur comptes clients | 10 981.00 | 8 416.00 | 247.00 | 10 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 882.00 | 8 843.00 | 247.00 | 11 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 882.00 | 8 843.00 | 247.00 | 11 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 843.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 630.00 | 274 630.00 | | 274 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 581 924.00 | 581 924.00 | | 581 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 634.00 | 16 692.00 | 942.00 | 17 634.00 |
VI Groupe et associés | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 590.00 | 738 843.00 | 9 746.00 | 748 590.00 |
VW T.V.A. | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 083.00 | 944 140.00 | 942.00 | 945 083.00 |