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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 066.00 | 120 089.00 | 3 977.00 | 124 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 877.00 | 203 709.00 | 25 168.00 | 228 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 653.00 | 325 885.00 | 56 768.00 | 382 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
BZ Autres créances | 172 785.00 | 161 500.00 | 11 285.00 | 172 785.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 697.00 | 161 500.00 | 175 197.00 | 336 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 350.00 | 487 385.00 | 231 965.00 | 719 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -68 704.00 | | | -68 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DL TOTAL (I) | -18 061.00 | | | -18 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 027.00 | | | 250 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 975.00 | | 24 490.00 | 361 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 812.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 382 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 453.00 | | 24 490.00 | 328 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 575.00 | 7 109.00 | | 318 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 74.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 764.00 | 7 034.00 | | 316 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 600.00 | 18 900.00 | | 142 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 800.00 | 18 900.00 | | 142 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 800.00 | 18 900.00 | | 142 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VC Groupe et associés | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 024.00 | 5 897.00 | 17 127.00 | 23 024.00 |
VI Groupe et associés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 324.00 | 312 844.00 | 5 480.00 | 318 324.00 |
VW T.V.A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 027.00 | 232 900.00 | 17 127.00 | 250 027.00 |