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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 471.00 | 23 475.00 | 560 997.00 | 584 471.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 160.00 | 28 667.00 | -19 507.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 925.00 | 320 853.00 | 76 072.00 | 396 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 409.00 | | 180 409.00 | 180 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 499.00 | 487 381.00 | 842 118.00 | 1 329 499.00 |
BT Marchandises | 494 051.00 | | 494 051.00 | 494 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 289.00 | | 623 289.00 | 623 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 574.00 | 70 995.00 | 309 579.00 | 380 574.00 |
BZ Autres créances | 214 814.00 | | 214 814.00 | 214 814.00 |
CF Disponibilités | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 183.00 | 70 995.00 | 1 817 188.00 | 1 888 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 682.00 | 558 376.00 | 2 659 306.00 | 3 217 682.00 |
CU Autres participations | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 875 104.00 | 815 833.00 | | 875 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 368.00 | 59 271.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 148.00 | 1 031 781.00 | | 1 047 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 066.00 | 64 919.00 | | 120 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 130.00 | 294 440.00 | | 413 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 075.00 | 403 912.00 | | 414 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 172.00 | 347 266.00 | | 410 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 6 731.00 | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 253 645.00 | 450 491.00 | | 253 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 157.00 | 1 567 758.00 | | 1 612 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 306.00 | 2 599 539.00 | | 2 659 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 354.00 | | 3 546 354.00 | 3 546 354.00 |
FD Production vendue biens | -212 409.00 | | -212 409.00 | -212 409.00 |
FG Production vendue services | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 061.00 | | 3 338 061.00 | 3 338 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 146 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 383.00 | 33 813.00 | | 55 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 383.00 | 33 813.00 | | 55 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 383.00 | -31 200.00 | | -55 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 19 608.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 549.00 | 3 655 593.00 | | 3 630 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 182.00 | 3 596 323.00 | | 3 615 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 368.00 | 59 271.00 | | 15 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 230.00 | 15 946.00 | | 12 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 519.00 | 2 565.00 | 82 089.00 | 150 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 519.00 | 2 565.00 | 82 089.00 | 150 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 519.00 | 2 565.00 | 82 089.00 | 150 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 130.00 | | 413 130.00 | 413 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 075.00 | 414 075.00 | | 414 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 645.00 | 253 645.00 | | 253 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 066.00 | 97 000.00 | 23 066.00 | 120 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 173.00 | 410 173.00 | | 410 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 622.00 | 730 547.00 | 196 075.00 | 926 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 157.00 | 1 175 961.00 | 436 196.00 | 1 612 157.00 |