| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 249.00 | 126 616.00 | 45 633.00 | 172 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 559 066.00 | 517 893.00 | 41 173.00 | 559 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 858.00 | 868 058.00 | 444 801.00 | 1 312 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 142.00 | 401 771.00 | 846 371.00 | 1 248 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BF Prêts | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 409.00 | 1 914 337.00 | 1 600 071.00 | 3 514 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375 131.00 | | 2 375 131.00 | 2 375 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 837 732.00 | | 1 837 732.00 | 1 837 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070 357.00 | 177 133.00 | 4 893 224.00 | 5 070 357.00 |
BZ Autres créances | 498 746.00 | | 498 746.00 | 498 746.00 |
CF Disponibilités | 842 922.00 | | 842 922.00 | 842 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004 570.00 | | 1 004 570.00 | 1 004 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632 266.00 | 177 133.00 | 11 455 133.00 | 11 632 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 146 675.00 | 2 091 470.00 | 13 055 205.00 | 15 146 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 225.00 | | | 187 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 755 735.00 | 6 260 928.00 | | 7 755 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 266.00 | 1 744 807.00 | | 1 505 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601 592.00 | | | 601 592.00 |
DL TOTAL (I) | 9 871 393.00 | 8 014 535.00 | | 9 871 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 503.00 | 163 531.00 | | 142 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 754.00 | 868 469.00 | | 850 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 778.00 | 17 278.00 | | 18 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 212.00 | 1 129 165.00 | | 1 131 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 031.00 | 463 644.00 | | 737 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 896.00 | 26 294.00 | | 270 896.00 |
EA Autres dettes | 32 638.00 | 20 466.00 | | 32 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 812.00 | 2 688 847.00 | | 3 183 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 055 205.00 | 10 703 383.00 | | 13 055 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 711.00 | 2 557 148.00 | | 3 094 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 063.00 | 5 227.00 | | 28 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 160 136.00 | 6 098.00 | 16 166 233.00 | 16 160 136.00 |
FG Production vendue services | 316 486.00 | | 316 486.00 | 316 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 476 622.00 | 6 098.00 | 16 482 720.00 | 16 476 622.00 |
FM Production stockée | | | 598 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 312 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 225 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 990 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 983.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 115.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 20 361.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789 988.00 | 1 935 684.00 | | 1 789 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790 624.00 | 1 956 045.00 | | 1 790 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 400.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 628.00 | 334 776.00 | | 361 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 276.00 | 22 695.00 | | 21 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 234.00 | 357 871.00 | | 384 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406 390.00 | 1 598 174.00 | | 1 406 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 705.00 | 620 087.00 | | 403 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 286 394.00 | 16 604 546.00 | | 19 286 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 781 129.00 | 14 859 739.00 | | 17 781 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 266.00 | 1 744 807.00 | | 1 505 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928 789.00 | 889 099.00 | | 928 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 757.00 | | 1 484 627.00 | 2 613 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 205 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 976.00 | 3 514 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 286.00 | 187 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 590.00 | 3 121 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 208.00 | | 11 572.00 | 199 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 409.00 | | 1 299 755.00 | 2 374 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 140.00 | | 173 300.00 | 40 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 938.00 | 317 123.00 | 161 724.00 | 1 758 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 045.00 | 28 857.00 | 23 286.00 | 121 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 893.00 | 288 266.00 | 138 437.00 | 1 637 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 497.00 | 178 895.00 | 13 259.00 | 11 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 497.00 | 178 895.00 | 13 259.00 | 11 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 497.00 | 178 895.00 | 13 259.00 | 11 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 212.00 | 1 131 212.00 | | 1 131 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 484.00 | 125 484.00 | | 125 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 896.00 | 270 896.00 | | 270 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
UP Prêts | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 850 090.00 | 4 850 090.00 | | 4 850 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 266.00 | 220 266.00 | | 220 266.00 |
VB T. V. A. | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VC Groupe et associés | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439.00 | 44 117.00 | 70 322.00 | 114 439.00 |
VI Groupe et associés | 850 754.00 | 850 754.00 | | 850 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 509.00 | 177 509.00 | | 177 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 570.00 | 1 004 570.00 | | 1 004 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 898.00 | 6 760 898.00 | | 6 760 898.00 |
VW T.V.A. | 397 850.00 | 397 850.00 | | 397 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 034.00 | 3 094 711.00 | 70 322.00 | 3 165 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 261.00 | 19 624.00 | | 32 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 608.00 | 117 734.00 | | 153 608.00 |
ST Autres comptes | 3 239 293.00 | 2 772 394.00 | | 3 239 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 674.00 | 357 162.00 | | 316 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 192 795.00 | 5 764 327.00 | | 4 192 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336 073.00 | 1 278 984.00 | | 1 336 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 583.00 | 9 111.00 | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 389.00 | 93 228.00 | | 71 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 650.00 | 112 852.00 | | 103 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 437 291.00 | 2 842 461.00 | | 3 437 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 902 586.00 | 2 423 634.00 | | 2 902 586.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 052 230.00 | 4 535 385.00 | | 5 052 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |