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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
AH Fonds commercial | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
AP Constructions | 1 008 612.00 | 449 271.00 | 559 341.00 | 1 008 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 969.00 | 150 998.00 | 971.00 | 151 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 166.00 | 182 962.00 | 37 203.00 | 220 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BF Prêts | 305 350.00 | | 305 350.00 | 305 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 463.00 | 783 231.00 | 1 259 233.00 | 2 042 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BZ Autres créances | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
CF Disponibilités | 255 700.00 | | 255 700.00 | 255 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 961.00 | | 349 961.00 | 349 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 425.00 | 783 231.00 | 1 609 194.00 | 2 392 425.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 028.00 | 336 028.00 | | 336 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
DG Autres réserves | 543 672.00 | 627 702.00 | | 543 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 182.00 | -84 030.00 | | -66 182.00 |
DK Provisions réglementées | 123 222.00 | 107 657.00 | | 123 222.00 |
DL TOTAL (I) | 975 808.00 | 1 026 425.00 | | 975 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 872.00 | 272 773.00 | | 124 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 471.00 | 345 508.00 | | 333 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 996.00 | 153 633.00 | | 140 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 047.00 | 43 182.00 | | 34 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 386.00 | 815 096.00 | | 633 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 194.00 | 1 841 521.00 | | 1 609 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 446.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565.00 | 15 826.00 | | 15 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 537.00 | -15 826.00 | | 62 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 121.00 | 435 216.00 | | 264 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 302.00 | 519 247.00 | | 330 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 182.00 | -84 030.00 | | -66 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 618.00 | 86 532.00 | | 1 956 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 2 042 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 1 380 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 093.00 | | | 346 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 436.00 | 82 996.00 | | 1 298 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 089.00 | 3 535.00 | | 312 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 657.00 | 15 565.00 | | 107 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 657.00 | 15 565.00 | | 107 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 996.00 | 140 996.00 | | 140 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UP Prêts | 305 350.00 | 49 313.00 | 256 037.00 | 305 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VC Groupe et associés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 109.00 | 47 743.00 | 74 366.00 | 122 109.00 |
VI Groupe et associés | 333 471.00 | 333 471.00 | | 333 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 839.00 | | | 147 839.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 281.00 | 136 150.00 | 264 130.00 | 400 281.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 623.00 | 556 257.00 | 74 366.00 | 630 623.00 |