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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 974.00 | 51 595.00 | 379.00 | 51 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 478.00 | 61 099.00 | 379.00 | 61 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 035.00 | 588.00 | 28 447.00 | 29 035.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 335.00 | 588.00 | 85 748.00 | 86 335.00 |
110 Total général Actif | 147 813.00 | 61 686.00 | 86 127.00 | 147 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
222 Production stockée | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
230 Autres produits | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
242 Autres charges externes. | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
252 Charges sociales | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 094.00 | | | 202 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |