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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 979.00 | 22 575.00 | 18 404.00 | 40 979.00 |
AH Fonds commercial | 302 269.00 | | 302 269.00 | 302 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 028.00 | 437 343.00 | 78 684.00 | 516 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 837.00 | 99 517.00 | 30 320.00 | 129 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 362.00 | 559 436.00 | 442 926.00 | 1 002 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
BT Marchandises | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 574.00 | 6 837.00 | 157 737.00 | 164 574.00 |
BZ Autres créances | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
CF Disponibilités | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 430.00 | 6 837.00 | 564 593.00 | 571 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 793.00 | 566 273.00 | 1 007 519.00 | 1 573 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 274 260.00 | 116 687.00 | | 274 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 382.00 | 238 573.00 | | 56 382.00 |
DL TOTAL (I) | 605 643.00 | 630 260.00 | | 605 643.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | 23 800.00 | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | 23 800.00 | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 1 046.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 137.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 580.00 | 205 586.00 | | 194 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 903.00 | 140 314.00 | | 129 903.00 |
EA Autres dettes | 55 209.00 | 76 579.00 | | 55 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 176.00 | 423 664.00 | | 380 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 519.00 | 1 077 725.00 | | 1 007 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 176.00 | 423 664.00 | | 380 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 914.00 | | 114 449.00 | 887 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 740.00 | | 27 509.00 | 315 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 327.00 | | 86 539.00 | 559 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 848.00 | | 401.00 | 12 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 188.00 | 54 248.00 | | 505 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 9 862.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 475.00 | 44 386.00 | | 492 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | | 2 100.00 | 23 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | 3 801.00 | | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | 3 801.00 | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 837.00 | 3 801.00 | 2 100.00 | 26 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 580.00 | 194 580.00 | | 194 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 161 183.00 | | | 161 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VC Groupe et associés | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 673.00 | 329 074.00 | 16 599.00 | 345 673.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 177.00 | 380 177.00 | | 380 177.00 |