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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 183 701.00 | | 183 701.00 | 183 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 755.00 | 102 387.00 | 9 369.00 | 111 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 941.00 | 77 181.00 | 2 760.00 | 79 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 872.00 | 181 591.00 | 208 282.00 | 389 872.00 |
BN En cours de production de biens | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
BZ Autres créances | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CF Disponibilités | 395 582.00 | | 395 582.00 | 395 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 843.00 | | 535 843.00 | 535 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 715.00 | 181 591.00 | 744 125.00 | 925 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 310.00 | | | 255 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
DL TOTAL (I) | 366 620.00 | | | 366 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 383.00 | | | 132 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 504.00 | | | 377 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 301.00 | | | 275 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 197.00 | | 541 197.00 | 541 197.00 |
FG Production vendue services | 493 661.00 | | 493 661.00 | 493 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 857.00 | | 1 034 857.00 | 1 034 857.00 |
FM Production stockée | | | -6 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 479.00 | | | 1 039 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 931.00 | | | 937 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 636.00 | | 1 541.00 | 428 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 305.00 | 389 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 305.00 | 191 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 724.00 | | | 185 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 460.00 | | 1 541.00 | 230 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 355.00 | 5 541.00 | 40 305.00 | 216 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 332.00 | 5 541.00 | 40 305.00 | 214 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
VB T. V. A. | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 383.00 | 30 180.00 | 102 203.00 | 132 383.00 |
VI Groupe et associés | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 458.00 | 134 626.00 | 1 832.00 | 136 458.00 |
VW T.V.A. | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 504.00 | 275 301.00 | 102 203.00 | 377 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
ST Autres comptes | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
YT Sous‐traitance | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 971.00 | | | 206 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 266.00 | | | 232 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |