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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 4 476.00 | 176.00 | 4 653.00 |
AP Constructions | 45 787.00 | 42 562.00 | 3 225.00 | 45 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 599.00 | 240 702.00 | 77 897.00 | 318 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 786.00 | 96 313.00 | 19 472.00 | 115 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 978.00 | 384 054.00 | 105 924.00 | 489 978.00 |
BT Marchandises | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 253 917.00 | | 253 917.00 | 253 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 381.00 | | 318 381.00 | 318 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 359.00 | 384 054.00 | 424 305.00 | 808 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
DL TOTAL (I) | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 437.00 | | | 216 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 862.00 | | | 279 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 305.00 | | | 424 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 689.00 | | 48 032.00 | 511 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 742.00 | 489 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 742.00 | 480 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | 600.00 | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 483.00 | | 42 432.00 | 507 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 5 000.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 285.00 | 78 512.00 | 69 742.00 | 375 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 423.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 232.00 | 78 088.00 | 69 742.00 | 371 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 437.00 | 57 368.00 | 159 069.00 | 216 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 847.00 | 26 847.00 | 5 000.00 | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 862.00 | 120 793.00 | 159 069.00 | 279 862.00 |