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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 312 582.00 | | 1 312 582.00 | 1 312 582.00 |
AP Constructions | 4 755 514.00 | 3 112 871.00 | 1 642 644.00 | 4 755 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 536.00 | 279 412.00 | 384 125.00 | 663 536.00 |
AX Avances et acomptes | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 736.00 | 3 392 282.00 | 3 398 454.00 | 6 790 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
BZ Autres créances | 2 052 410.00 | | 2 052 410.00 | 2 052 410.00 |
CF Disponibilités | 170 926.00 | | 170 926.00 | 170 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 181.00 | | 2 590 181.00 | 2 590 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 917.00 | 3 392 282.00 | 5 988 635.00 | 9 380 917.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 021.00 | 289 021.00 | | 289 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 729.00 | 42 350.00 | | 38 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 342.00 | 744 379.00 | | 385 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 592.00 | 4 161 250.00 | | 3 798 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 457.00 | 1 622 517.00 | | 1 430 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 141.00 | 199 306.00 | | 256 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 023.00 | 1 786.00 | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 129.00 | 72 625.00 | | 119 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 175.00 | 283 902.00 | | 123 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 118.00 | 235 485.00 | | 254 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 043.00 | 2 415 622.00 | | 2 190 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 635.00 | 6 576 872.00 | | 5 988 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 721.00 | 785 729.00 | | 732 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 242.00 | | 1 134 242.00 | 1 134 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 242.00 | | 1 134 242.00 | 1 134 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 1 440 000.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 726 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 713 323.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 131.00 | 278 135.00 | | 132 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 495.00 | 2 592 349.00 | | 1 226 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 154.00 | 1 847 969.00 | | 841 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 342.00 | 744 379.00 | | 385 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 754.00 | | 123 982.00 | 6 666 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 790 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 785 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661 122.00 | | 123 982.00 | 6 661 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 774.00 | 238 509.00 | | 3 153 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 774.00 | 238 509.00 | | 3 153 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 583.00 | | | 215 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 118.00 | 254 118.00 | | 254 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 331 551.00 | 331 551.00 | | 331 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 457.00 | 195 741.00 | 802 627.00 | 1 430 457.00 |
VI Groupe et associés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 524.00 | | | 191 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052 410.00 | 2 052 410.00 | | 2 052 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 366.00 | 2 419 256.00 | 3 110.00 | 2 422 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 020.00 | 732 721.00 | 802 627.00 | 2 183 020.00 |