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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 996.00 | 123 654.00 | 16 341.00 | 139 996.00 |
AN Terrains | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 513 753.00 | 513 753.00 | | 513 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 233.00 | 214 906.00 | 1 326.00 | 216 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 278.00 | 852 314.00 | 186 963.00 | 1 039 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 548.00 | 852 314.00 | 199 234.00 | 1 051 548.00 |
CU Autres participations | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 943.00 | | | -52 943.00 |
DL TOTAL (I) | -38 822.00 | | | -38 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 056.00 | | | 238 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 234.00 | | | 199 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 943.00 | | | -52 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 959.00 | | 2 996.00 | 1 037 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 039 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 139 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 677.00 | | 2 996.00 | 138 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 162.00 | | | 803 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 555.00 | 17 435.00 | 1 677.00 | 836 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 335.00 | 14 996.00 | 1 677.00 | 110 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 220.00 | 2 439.00 | | 726 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 277.00 | 6 075.00 | 28 502.00 | 72 277.00 |
VI Groupe et associés | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 056.00 | 171 854.00 | 28 502.00 | 238 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
ST Autres comptes | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 936.00 | | | 22 936.00 |