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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
AP Constructions | 206 181.00 | 62 216.00 | 143 964.00 | 206 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 213.00 | 248 252.00 | 16 961.00 | 265 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 469.00 | 152 080.00 | 59 388.00 | 211 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 726.00 | 471 463.00 | 272 263.00 | 743 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BN En cours de production de biens | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 704.00 | | 475 704.00 | 475 704.00 |
BZ Autres créances | 238 962.00 | | 238 962.00 | 238 962.00 |
CF Disponibilités | 316 212.00 | | 316 212.00 | 316 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 048.00 | | 1 199 048.00 | 1 199 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 774.00 | 471 463.00 | 1 471 311.00 | 1 942 774.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 395.00 | 180 081.00 | | 195 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 840.00 | 45 314.00 | | 101 840.00 |
DL TOTAL (I) | 509 736.00 | 437 895.00 | | 509 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 559.00 | 35 680.00 | | 82 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 685.00 | 847.00 | | 13 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 309.00 | 578 791.00 | | 562 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 969.00 | 58 821.00 | | 73 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 720.00 | | |
EA Autres dettes | 16 553.00 | 35 681.00 | | 16 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 501.00 | 91 488.00 | | 212 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 575.00 | 811 029.00 | | 961 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 311.00 | 1 248 925.00 | | 1 471 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 309.00 | 562 309.00 | | 562 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 501.00 | 212 501.00 | | 212 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 559.00 | 36 126.00 | 46 434.00 | 82 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 554.00 | 721 605.00 | 50 950.00 | 772 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 575.00 | 915 142.00 | 46 434.00 | 961 575.00 |