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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 629.00 | 55 315.00 | 2 315.00 | 57 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 938.00 | 55 315.00 | 885 624.00 | 940 938.00 |
BT Marchandises | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 023.00 | 35 750.00 | 2 156 273.00 | 2 192 023.00 |
BZ Autres créances | 557 914.00 | | 557 914.00 | 557 914.00 |
CF Disponibilités | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 217.00 | 35 750.00 | 3 007 467.00 | 3 043 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 155.00 | 91 065.00 | 3 893 090.00 | 3 984 155.00 |
CU Autres participations | 874 700.00 | | 874 700.00 | 874 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 280.00 | 203 280.00 | | 203 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
DH Report à nouveau | 4 340.00 | -26 995.00 | | 4 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 806.00 | 31 336.00 | | 305 806.00 |
DL TOTAL (I) | 533 755.00 | 227 949.00 | | 533 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 029.00 | 3 130 289.00 | | 2 716 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 439.00 | 658 258.00 | | 397 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 164.00 | 249 616.00 | | 243 164.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 100 718.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 335.00 | 4 138 881.00 | | 3 359 335.00 |
ED (V) | | 831.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 090.00 | 4 367 662.00 | | 3 893 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 907 935.00 | 4 990 991.00 | 8 898 926.00 | 3 907 935.00 |
FG Production vendue services | 732 196.00 | 75 067.00 | 807 263.00 | 732 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 131.00 | 5 066 058.00 | 9 706 189.00 | 4 640 131.00 |
FQ Autres produits | | | 21 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 727 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 375 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 750.00 | |
GE Autres charges | | | 58 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 664.00 | 125 341.00 | | 232 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 664.00 | 125 341.00 | | 232 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 664.00 | -125 341.00 | | -232 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 564.00 | 7 869 002.00 | | 10 216 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 910 758.00 | 7 837 667.00 | | 9 910 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 806.00 | 31 336.00 | | 305 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 938.00 | | | 940 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 309.00 | | | 883 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 956.00 | 3 358.00 | | 51 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 956.00 | 3 358.00 | | 51 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 439.00 | 397 439.00 | | 397 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 164.00 | 243 164.00 | | 243 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 732.00 | 2 718 732.00 | | 2 718 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 023.00 | 2 192 023.00 | | 2 192 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 914.00 | 557 914.00 | | 557 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 607.00 | 2 756 998.00 | 8 609.00 | 2 765 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 335.00 | 3 359 335.00 | | 3 359 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |