| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 456.00 | 53 280.00 | 7 176.00 | 60 456.00 |
BT Marchandises | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 177.00 | | 977 177.00 | 977 177.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 441 946.00 | | 441 946.00 | 441 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 151.00 | | 1 578 151.00 | 1 578 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 607.00 | 53 280.00 | 1 585 327.00 | 1 638 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 432 602.00 | 399 697.00 | | 432 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 011.00 | 32 906.00 | | 29 011.00 |
DL TOTAL (I) | 873 613.00 | 844 602.00 | | 873 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 407.00 | 656 910.00 | | 532 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 806.00 | 18 083.00 | | 19 806.00 |
EA Autres dettes | 159 500.00 | 172 581.00 | | 159 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 714.00 | 847 575.00 | | 711 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 327.00 | 1 692 177.00 | | 1 585 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 714.00 | 847 575.00 | | 711 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 407.00 | 532 407.00 | | 532 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 977 177.00 | 977 177.00 | | 977 177.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 444.00 | 989 444.00 | | 989 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 714.00 | 711 714.00 | | 711 714.00 |