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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
AH Fonds commercial | 947 492.00 | | 947 492.00 | 947 492.00 |
AN Terrains | 1 737 552.00 | 287 045.00 | 1 450 507.00 | 1 737 552.00 |
AP Constructions | 4 296 896.00 | 2 396 232.00 | 1 900 664.00 | 4 296 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 949.00 | 662 847.00 | 701 101.00 | 1 363 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 767.00 | 411 943.00 | 133 824.00 | 545 767.00 |
AX Avances et acomptes | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926 841.00 | 3 782 773.00 | 5 144 068.00 | 8 926 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 229.00 | 24 650.00 | 21 579.00 | 46 229.00 |
BZ Autres créances | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
CF Disponibilités | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 285.00 | 24 650.00 | 394 635.00 | 419 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 337.00 | 3 807 423.00 | 5 543 914.00 | 9 351 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 320.00 | | | 206 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 530.00 | | | 202 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DG Autres réserves | 156 230.00 | | | 156 230.00 |
DH Report à nouveau | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
DL TOTAL (I) | 707 760.00 | | | 707 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 360.00 | | | 3 202 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 878.00 | | | 1 296 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 535.00 | | | 208 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 153.00 | | | 4 836 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 914.00 | | | 5 543 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 069.00 | | | 2 519 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FD Production vendue biens | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 2 323 085.00 | | 2 323 085.00 | 2 323 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 909.00 | | 2 324 909.00 | 2 324 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 111.00 | | | 2 335 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 989.00 | | | 2 258 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 491 027.00 | | | 491 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VB T. V. A. | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 361.00 | 895 341.00 | 1 822 854.00 | 3 202 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 879.00 | 1 296 879.00 | | 1 296 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 072.00 | 295 426.00 | 645.00 | 296 072.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 091.00 | 2 519 071.00 | 1 822 854.00 | 4 826 091.00 |