| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 702.00 | 442.00 | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 271.00 | | 1 664 271.00 | 1 664 271.00 |
AN Terrains | 152 662.00 | 124 121.00 | 28 540.00 | 152 662.00 |
AP Constructions | 247 131.00 | 246 299.00 | 832.00 | 247 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 453.00 | 42 355.00 | 2 097.00 | 44 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 053.00 | 254 194.00 | 22 858.00 | 277 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 061.00 | 667 674.00 | 1 725 387.00 | 2 393 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 415.00 | 27 823.00 | 4 689 591.00 | 4 717 415.00 |
BZ Autres créances | 835 225.00 | | 835 225.00 | 835 225.00 |
CF Disponibilités | 3 519 017.00 | | 3 519 017.00 | 3 519 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 472.00 | 27 823.00 | 9 193 648.00 | 9 221 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 614 533.00 | 695 497.00 | 10 919 035.00 | 11 614 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DH Report à nouveau | -24 966.00 | -94 701.00 | | -24 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 295.00 | 69 734.00 | | 476 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 415.00 | 997 120.00 | | 1 473 415.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800.00 | 23 615.00 | | 23 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 527 256.00 | 1 492 925.00 | | 1 527 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551 056.00 | 1 516 540.00 | | 1 551 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 854.00 | 89 918.00 | | 76 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 172.00 | 402 758.00 | | 592 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 582.00 | 3 863 492.00 | | 3 922 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 120.00 | 1 630 409.00 | | 1 760 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | 571 534.00 | 583 496.00 | | 571 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971 299.00 | 984 604.00 | | 971 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 894 564.00 | 7 570 281.00 | | 7 894 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919 035.00 | 10 083 942.00 | | 10 919 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 483.00 | | 556 483.00 | 556 483.00 |
FD Production vendue biens | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
FG Production vendue services | 18 343 846.00 | | 18 343 846.00 | 18 343 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 914 579.00 | | 18 914 579.00 | 18 914 579.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 928 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 373 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 665 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 308 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 397 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 403.00 | 42 817.00 | | 6 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 403.00 | 42 817.00 | | 46 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 018.00 | 47 778.00 | | 57 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 736.00 | 47 778.00 | | 69 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 333.00 | -4 961.00 | | -23 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 463.00 | 25 680.00 | | 35 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 979 432.00 | 21 886 977.00 | | 20 979 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 503 137.00 | 21 817 242.00 | | 20 503 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 295.00 | 69 734.00 | | 476 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 790.00 | | | 3 500 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 729.00 | 2 393 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 729.00 | 721 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 416.00 | | | 1 665 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 029.00 | | | 1 829 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 143.00 | 28 541.00 | 1 095 011.00 | 1 734 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 381.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 822.00 | 28 160.00 | 1 095 011.00 | 1 733 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 540.00 | 1 308 166.00 | 1 273 651.00 | 1 516 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 975.00 | | 563 975.00 | 563 975.00 |
6T Sur comptes clients | 83 254.00 | | 55 430.00 | 83 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 229.00 | | 619 405.00 | 647 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 769.00 | 1 308 166.00 | 1 893 056.00 | 2 163 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308 166.00 | 1 893 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922 582.00 | 3 922 582.00 | | 3 922 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 535.00 | 328 535.00 | | 328 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 417.00 | 469 417.00 | | 469 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 534.00 | 571 534.00 | | 571 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971 299.00 | 971 299.00 | | 971 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 753.00 | 4 716 753.00 | | 4 716 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 495 120.00 | 495 120.00 | | 495 120.00 |
VC Groupe et associés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VI Groupe et associés | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 897.00 | 293 897.00 | | 293 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 172.00 | 5 673 172.00 | | 5 673 172.00 |
VW T.V.A. | 917 049.00 | 917 049.00 | | 917 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 391.00 | 7 302 391.00 | | 7 302 391.00 |