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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 844.00 | 2 198.00 | 3 042.00 |
AP Constructions | 6 712.00 | 636.00 | 6 075.00 | 6 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 3 923.00 | 37 258.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 162.00 | 62 776.00 | 89 386.00 | 152 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 596.00 | 68 179.00 | 152 417.00 | 220 596.00 |
BT Marchandises | 1 074 773.00 | 36 183.00 | 1 038 589.00 | 1 074 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 475.00 | | 849 475.00 | 849 475.00 |
BZ Autres créances | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 1 999 732.00 | | 1 999 732.00 | 1 999 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 212.00 | | 268 212.00 | 268 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 085.00 | 36 183.00 | 4 391 902.00 | 4 428 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 681.00 | 104 362.00 | 4 544 319.00 | 4 648 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 925.00 | 921 758.00 | | 1 121 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 005.00 | 485 882.00 | | 580 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 429.00 | 1 490 140.00 | | 1 784 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 853.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 475.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 929.00 | 1 701 095.00 | | 2 515 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 849.00 | 109 391.00 | | 64 849.00 |
EA Autres dettes | 178 116.00 | | | 178 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 890.00 | 1 811 814.00 | | 2 759 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 319.00 | 3 301 953.00 | | 4 544 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 890.00 | 1 811 814.00 | | 2 759 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 853.00 | | 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | 8 955 377.00 | 8 955 544.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | | 91 874.00 | 91 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167.00 | 9 047 251.00 | 9 047 417.00 | 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 235 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 668 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 183.00 | |
GE Autres charges | | | 161 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | 27 895.00 | | 5 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | 27 895.00 | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 250.00 | 48.00 | | 39 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 250.00 | 48.00 | | 39 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 796.00 | 27 847.00 | | -33 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 607.00 | 198 218.00 | | 230 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 368.00 | 8 344 909.00 | | 9 257 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 363.00 | 7 859 027.00 | | 8 677 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 005.00 | 485 882.00 | | 580 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 553.00 | | 67 043.00 | 153 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 053.00 | | 64 001.00 | 136 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 061.00 | 24 118.00 | | 44 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 061.00 | 23 274.00 | | 44 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 588.00 | 36 183.00 | 25 588.00 | 25 588.00 |
6T Sur comptes clients | 161 709.00 | | 161 709.00 | 161 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 297.00 | 36 183.00 | 187 297.00 | 187 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 297.00 | 36 183.00 | 187 297.00 | 187 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 183.00 | 187 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 929.00 | 2 515 929.00 | | 2 515 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 116.00 | 178 116.00 | | 178 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 849 475.00 | 849 475.00 | | 849 475.00 |
VB T. V. A. | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 212.00 | 268 212.00 | | 268 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 138.00 | 1 283 638.00 | 17 500.00 | 1 301 138.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 890.00 | 2 759 890.00 | | 2 759 890.00 |