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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 063.00 | 8 465.00 | 9 598.00 | 18 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 924.00 | 31 521.00 | 64 403.00 | 95 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 888.00 | | 155 888.00 | 155 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 812.00 | 31 521.00 | 220 291.00 | 251 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
DG Autres réserves | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | -54 368.00 | -147 351.00 | | -54 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 069.00 | 92 982.00 | | -10 069.00 |
DL TOTAL (I) | 141 543.00 | 151 612.00 | | 141 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 851.00 | 904.00 | | 26 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 129 470.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 263.00 | 29 841.00 | | 17 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 633.00 | 33 166.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 748.00 | 193 380.00 | | 78 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 291.00 | 344 992.00 | | 220 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 748.00 | 63 910.00 | | 53 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 718.00 | |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 12 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 802.00 | 1 828.00 | | 13 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 802.00 | -1 828.00 | | -13 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 283.00 | 257 750.00 | | 154 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 352.00 | 164 768.00 | | 164 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 069.00 | 92 982.00 | | -10 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 530.00 | 95 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 530.00 | 39 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 704.00 | 3 347.00 | 12 530.00 | 40 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 804.00 | 3 347.00 | 12 530.00 | 38 804.00 |