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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 47 090.00 | 19 498.00 | 66 588.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 200.00 | 47 090.00 | 43 110.00 | 90 200.00 |
060 Stock marchandises | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | 52.00 | 5 379.00 | 5 431.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 226.00 | 52.00 | 21 174.00 | 21 226.00 |
110 Total général Actif | 111 426.00 | 47 142.00 | 64 284.00 | 111 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
242 Autres charges externes. | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
252 Charges sociales | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 52.00 | | | 52.00 |
262 Autres charges | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |