| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 678.00 | 101 540.00 | 20 138.00 | 121 678.00 |
AX Avances et acomptes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 982.00 | 153 683.00 | 30 299.00 | 183 982.00 |
BT Marchandises | 537 044.00 | 295 086.00 | 241 957.00 | 537 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032 778.00 | 104 914.00 | 5 927 864.00 | 6 032 778.00 |
BZ Autres créances | 13 113 905.00 | | 13 113 905.00 | 13 113 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 738 289.00 | 400 000.00 | 19 338 288.00 | 19 738 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 922 271.00 | 553 684.00 | 19 368 587.00 | 19 922 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 336 438.00 | 7 464 995.00 | | 8 336 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 504.00 | 1 840 504.00 | | 1 840 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 825.00 | 871 444.00 | | 1 159 825.00 |
DK Provisions réglementées | 294 503.00 | 267 730.00 | | 294 503.00 |
DL TOTAL (I) | 11 796 270.00 | 10 609 672.00 | | 11 796 270.00 |
DP Provisions pour risques | 57 380.00 | 45 442.00 | | 57 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 380.00 | 45 442.00 | | 57 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 860.00 | | | 134 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 026.00 | 6 180 471.00 | | 6 363 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 944.00 | 634 587.00 | | 821 944.00 |
EA Autres dettes | 113 536.00 | 123 278.00 | | 113 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 514 937.00 | 6 938 335.00 | | 7 514 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 368 587.00 | 17 593 449.00 | | 19 368 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 816 498.00 | | 29 816 498.00 | 29 816 498.00 |
FG Production vendue services | 451 079.00 | | 451 079.00 | 451 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 267 577.00 | | 30 267 577.00 | 30 267 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 310 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 470 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 9 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 634 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 773.00 | 26 808.00 | | 26 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 578.00 | -26 808.00 | | -26 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 348.00 | 342 374.00 | | 448 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 324 801.00 | 23 643 757.00 | | 30 324 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 164 976.00 | 22 772 314.00 | | 29 164 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 825.00 | 871 444.00 | | 1 159 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 900.00 | | 8 082.00 | 175 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 900.00 | | 8 082.00 | 170 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 449.00 | 5 235.00 | | 148 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 449.00 | 5 235.00 | | 148 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 730.00 | 26 773.00 | | 267 730.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 442.00 | 11 938.00 | | 45 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 514.00 | 229 572.00 | | 65 514.00 |
6T Sur comptes clients | 99 574.00 | 19 615.00 | 14 275.00 | 99 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 088.00 | 249 188.00 | 14 275.00 | 165 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 260.00 | 287 899.00 | 14 275.00 | 478 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 026.00 | 6 363 026.00 | | 6 363 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 162.00 | 273 162.00 | | 273 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 979 758.00 | 5 979 758.00 | | 5 979 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
VB T. V. A. | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |
VC Groupe et associés | 12 880 548.00 | 12 880 548.00 | | 12 880 548.00 |
VI Groupe et associés | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
VP Divers | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 206 245.00 | 19 148 224.00 | 58 021.00 | 19 206 245.00 |
VW T.V.A. | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433 365.00 | 7 433 365.00 | | 7 433 365.00 |