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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 765.00 | 205.00 | 3 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 2 788.00 | 1 434.00 | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 297.00 | 7 145.00 | 1 151.00 | 8 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 040.00 | 13 699.00 | 8 341.00 | 22 040.00 |
BP En cours de production de services | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
BZ Autres créances | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CF Disponibilités | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 016.00 | | 293 016.00 | 293 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 057.00 | 13 699.00 | 301 358.00 | 315 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 204 878.00 | | | 204 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
EA Autres dettes | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 358.00 | | | 301 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 599.00 | | 623 599.00 | 623 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 599.00 | | 623 599.00 | 623 599.00 |
FM Production stockée | | | -1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 616.00 | | | 626 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 426.00 | | | 620 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
ST Autres comptes | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 694.00 | | | 203 694.00 |