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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 5 102.00 | 7 887.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 682.00 | 103 495.00 | 59 187.00 | 162 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 375.00 | 108 739.00 | 77 635.00 | 186 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 754.00 | 1 470.00 | 126 284.00 | 127 754.00 |
BZ Autres créances | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 423 818.00 | | 423 818.00 | 423 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 782.00 | 1 470.00 | 679 312.00 | 680 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 158.00 | 110 210.00 | 756 948.00 | 867 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
CU Autres participations | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208.00 | | | 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 208.00 | | | 203 208.00 |
DL TOTAL (I) | 464 699.00 | | | 464 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 248.00 | | | 292 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 948.00 | | | 756 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 749.00 | | | 241 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 427.00 | | 8 158.00 | 187 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 209.00 | 186 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 541.00 | 175 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 221.00 | | 7 993.00 | 175 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | 165.00 | 10 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 162.00 | 17 737.00 | 9 159.00 | 100 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 1 618.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 401.00 | 17 737.00 | 7 541.00 | 98 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 127 755.00 | 125 990.00 | 1 765.00 | 127 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 623.00 | 22 123.00 | 46 223.00 | 72 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 965.00 | 145 200.00 | 1 765.00 | 146 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 249.00 | 241 749.00 | 46 223.00 | 292 249.00 |