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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 234 463.00 | | 234 463.00 | 234 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 483.00 | | 384 483.00 | 384 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 823.00 | 58 788.00 | 29 035.00 | 87 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 255.00 | 63 289.00 | 669 966.00 | 733 255.00 |
BP En cours de production de services | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 994.00 | 11 644.00 | 98 350.00 | 109 994.00 |
BZ Autres créances | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 238.00 | 11 644.00 | 476 594.00 | 488 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 492.00 | 74 933.00 | 1 146 559.00 | 1 221 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 4 792.00 | | 7 636.00 |
DH Report à nouveau | 13 952.00 | 9 924.00 | | 13 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 873.00 | 56 872.00 | | -53 873.00 |
DL TOTAL (I) | 272 614.00 | 376 487.00 | | 272 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 892.00 | 425 049.00 | | 370 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 115.00 | 42 905.00 | | 117 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | 87 658.00 | | 94 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 939.00 | 191 384.00 | | 279 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | 7 902.00 | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 5 637.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 946.00 | 760 536.00 | | 873 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 559.00 | 1 137 023.00 | | 1 146 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 593.00 | 439 696.00 | | 593 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 342.00 | 62 890.00 | | 48 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 801.00 | | 6 493.00 | 727 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 733 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 447.00 | | | 623 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 729.00 | | 5 093.00 | 82 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 625.00 | | 1 400.00 | 21 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 189.00 | 8 100.00 | | 55 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 688.00 | 8 100.00 | | 50 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UX Autres créances clients | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 551.00 | 42 199.00 | 280 352.00 | 322 551.00 |
VI Groupe et associés | 117 115.00 | 117 115.00 | | 117 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 055.00 | 173 055.00 | | 173 055.00 |
VW T.V.A. | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 945.00 | 593 593.00 | 280 352.00 | 873 945.00 |