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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AN Terrains | 163 214.00 | 61 603.00 | 101 611.00 | 163 214.00 |
AP Constructions | 587 806.00 | 308 823.00 | 278 983.00 | 587 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 779.00 | 288 288.00 | 8 491.00 | 296 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 060.00 | 213 620.00 | 32 440.00 | 246 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 717.00 | 873 754.00 | 437 963.00 | 1 311 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 839.00 | | 174 839.00 | 174 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 269.00 | 954.00 | 69 314.00 | 70 269.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 778.00 | | 190 778.00 | 190 778.00 |
CF Disponibilités | 319 995.00 | | 319 995.00 | 319 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 738.00 | 954.00 | 792 784.00 | 793 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 455.00 | 874 709.00 | 1 230 747.00 | 2 105 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 672.00 | 807 464.00 | | 838 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 247.00 | 41 208.00 | | 36 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415.00 | 10 211.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 985 334.00 | 968 882.00 | | 985 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 14.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 814.00 | 79 665.00 | | 72 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 885.00 | 13 700.00 | | 30 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 760.00 | 70 089.00 | | 90 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 897.00 | 71 088.00 | | 50 897.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 413.00 | 236 201.00 | | 245 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 747.00 | 1 205 084.00 | | 1 230 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 413.00 | 236 193.00 | | 245 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 869.00 | | 10 213.00 | 1 303 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 978.00 | | 8 245.00 | 1 287 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 1 968.00 | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 163.00 | 38 901.00 | 2 310.00 | 837 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 743.00 | 38 901.00 | 2 310.00 | 835 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8.00 | | | -8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
VW T.V.A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 528.00 | 214 528.00 | | 214 528.00 |