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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | 5 157.00 | 4 772.00 | 9 930.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | 2 863.00 | 81 537.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 641 621.00 | 553 058.00 | 88 563.00 | 641 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 072.00 | 511 445.00 | 3 627.00 | 515 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 594.00 | 112 556.00 | 9 038.00 | 121 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 160.00 | 1 185 080.00 | 190 080.00 | 1 375 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 911.00 | | 523 911.00 | 523 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 344.00 | 11 060.00 | 305 283.00 | 316 344.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 326.00 | 11 060.00 | 890 265.00 | 901 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 487.00 | 1 196 140.00 | 1 080 346.00 | 2 276 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 455.00 | -17 323.00 | | -208 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 076.00 | -191 132.00 | | -33 076.00 |
DK Provisions réglementées | 49 932.00 | 50 474.00 | | 49 932.00 |
DL TOTAL (I) | 633 400.00 | 667 018.00 | | 633 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 269.00 | 120 000.00 | | 120 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 996.00 | 4 770.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 742.00 | 73 170.00 | | 150 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 399.00 | 133 963.00 | | 166 399.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 4 764.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 946.00 | 336 669.00 | | 446 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 346.00 | 1 003 687.00 | | 1 080 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 299.00 | | 11 258.00 | 1 368 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 1 375 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 1 362 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | 4 800.00 | 5 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 628.00 | | 6 458.00 | 1 360 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 911.00 | 24 565.00 | 4 397.00 | 1 164 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 1 539.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 293.00 | 23 025.00 | 4 397.00 | 1 161 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 474.00 | 340.00 | 881.00 | 50 474.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 18 282.00 | 2 137.00 | 9 359.00 | 18 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 282.00 | 2 137.00 | 9 359.00 | 18 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 756.00 | 2 477.00 | 10 240.00 | 68 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 137.00 | 9 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 020.00 | 66 193.00 | 40 827.00 | 107 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 305 411.00 | 305 411.00 | | 305 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 291.00 | 102 709.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 547.00 | 313 073.00 | 13 474.00 | 326 547.00 |
VW T.V.A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 949.00 | 297 413.00 | 143 536.00 | 440 949.00 |