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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587.00 | 15 468.00 | 119.00 | 15 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 942.00 | 28 742.00 | 199.00 | 28 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 410.00 | 28 742.00 | 59 668.00 | 88 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 555.00 | | | -14 555.00 |
DL TOTAL (I) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
FD Production vendue biens | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 797.00 | | | 197 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 555.00 | | | -14 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 28 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 28 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 146.00 | 166.00 | 570.00 | 29 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 146.00 | 166.00 | 570.00 | 29 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |