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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 469.00 | | 284 469.00 | 284 469.00 |
AP Constructions | 1 112 259.00 | 619 148.00 | 493 110.00 | 1 112 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 9 004.00 | 42 212.00 | 51 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 920.00 | 628 153.00 | 864 768.00 | 1 492 920.00 |
BZ Autres créances | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 268.00 | | 144 268.00 | 144 268.00 |
CF Disponibilités | 463 328.00 | | 463 328.00 | 463 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 580.00 | | 624 580.00 | 624 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 501.00 | 628 153.00 | 1 489 348.00 | 2 117 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 825.00 | | | 903 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DG Autres réserves | 570 048.00 | | | 570 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 999.00 | | | -12 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 752.00 | | | 1 484 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 348.00 | | | 1 489 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 433.00 | | | 396 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 433.00 | | | 396 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 333.00 | | | -275 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 140.00 | | | 470 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 140.00 | | | 483 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 999.00 | | | -12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 282.00 | | 83 103.00 | 2 453 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 465.00 | 1 492 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003 912.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 553.00 | 1 492 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 912.00 | | | 1 003 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 370.00 | | 83 103.00 | 1 449 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 252.00 | 47 932.00 | 647 031.00 | 1 227 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 397.00 | 5 856.00 | 635 253.00 | 629 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 855.00 | 42 076.00 | 11 778.00 | 597 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |