| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279 186.00 | 3 185 371.00 | 93 814.00 | 3 279 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 710.00 | | 1 911 710.00 | 1 911 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 647.00 | 579 907.00 | 1 034 739.00 | 1 614 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 933 754.00 | 3 765 279.00 | 3 168 474.00 | 6 933 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 381 747.00 | 122 370.00 | 12 259 377.00 | 12 381 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 987.00 | | 528 987.00 | 528 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 407 762.00 | 172 562.00 | 23 235 200.00 | 23 407 762.00 |
BZ Autres créances | 4 463 805.00 | | 4 463 805.00 | 4 463 805.00 |
CF Disponibilités | 8 528 014.00 | | 8 528 014.00 | 8 528 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 153.00 | | 212 153.00 | 212 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 522 472.00 | 294 932.00 | 49 227 539.00 | 49 522 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 456 226.00 | 4 060 212.00 | 52 396 014.00 | 56 456 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 22 024.00 | 21 536.00 | | 22 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 432.00 | 446 888.00 | | 1 162 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 109.00 | 1 505 077.00 | | 2 221 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 118 505.00 | 3 298 065.00 | | 3 118 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 118 505.00 | 3 298 065.00 | | 3 118 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531 480.00 | 15 395 892.00 | | 23 531 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300 262.00 | 5 700 724.00 | | 7 300 262.00 |
EA Autres dettes | 16 224 656.00 | 10 659 364.00 | | 16 224 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 056 399.00 | 31 755 981.00 | | 47 056 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 396 014.00 | 36 559 124.00 | | 52 396 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 056 399.00 | 31 755 981.00 | | 47 056 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 166 695.00 | | 138 166 695.00 | 138 166 695.00 |
FG Production vendue services | 5 930 369.00 | 19 220 519.00 | 25 150 889.00 | 5 930 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 097 064.00 | 19 220 519.00 | 163 317 584.00 | 144 097 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 116 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 079 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 520 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 338 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 460 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 393 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 968.00 | |
GE Autres charges | | | 48 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 132 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 714.00 | 1 379.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 714.00 | 1 379.00 | | 9 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 1 671.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 738.00 | -291.00 | | 5 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 815.00 | 355 999.00 | | 740 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 529.00 | 422 907.00 | | 843 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 125 757.00 | 151 917 274.00 | | 164 125 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 963 325.00 | 151 470 385.00 | | 162 963 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 432.00 | 446 888.00 | | 1 162 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 823.00 | 310 956.00 | 82 500.00 | 3 536 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179 101.00 | 84 871.00 | 78 600.00 | 3 179 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 722.00 | 226 086.00 | 3 900.00 | 357 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 531 480.00 | 23 531 480.00 | | 23 531 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143 912.00 | 3 143 912.00 | | 3 143 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 954.00 | 1 626 954.00 | | 1 626 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 224 656.00 | 16 224 656.00 | | 16 224 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
UX Autres créances clients | 23 295 441.00 | 23 295 441.00 | | 23 295 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VB T. V. A. | 4 456 997.00 | 4 456 997.00 | | 4 456 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529 397.00 | 2 529 397.00 | | 2 529 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 154.00 | 212 154.00 | | 212 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 211 932.00 | 28 083 722.00 | 128 210.00 | 28 211 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 056 399.00 | 47 056 399.00 | | 47 056 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135 294.00 | 3 481 131.00 | | 4 135 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 517.00 | 174 647.00 | | 159 517.00 |
ST Autres comptes | 64 076 351.00 | 51 831 230.00 | | 64 076 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140 644.00 | 1 059 364.00 | | 1 140 644.00 |
YT Sous‐traitance | 1 843 918.00 | 1 790 941.00 | | 1 843 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 327.00 | 69 872.00 | | 118 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 110.00 | 237 536.00 | | 187 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 322 404.00 | 3 718 667.00 | | 4 322 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 751 656.00 | 48 396 889.00 | | 71 751 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 399 412.00 | 33 599 397.00 | | 54 399 412.00 |
ZE Dividendes | 446 400.00 | | | 446 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 338 760.00 | 54 926 057.00 | | 67 338 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |